建筑:周报-传递建筑转型方向关注国企中国建造及互联网

来源:哇!商机网   作者:Wa28.Cn     

核心提示:建筑:周报-传递建筑转型方向关注国企中国建造及互联网,【上周行情复盘】 上周截至 3 月 6 日,沪深 300、上证综指、深证成指分别下跌 2.64%、 2.09%、 3.11 %。 CS 建筑工程板块全周下跌 2.62%,跑赢沪深 300 指数 0.02pct。涨幅较大的是天、 精工钢构、

  建筑:周报-传递建筑转型方向关注国企中国建造及互联网,【上周行情复盘】 上周截至 3 月 6 日,沪深 300、上证综指、深证成指分别下跌 2.64%、 2.09%、 3.11 %。 CS 建筑工程板块全周下跌 2.62%,跑赢沪深 300 指数 0.02pct。涨幅较大的是天、 精工钢构、 汉鼎股份,涨幅分别达 13.83%、 13.72%、 12.37%。

  【本周核心观点-传递建筑转型方向,关注国企、中国建造及互联网 +】短期市场震荡加剧,我们重点把握高成长细分行业、互联网 +、国企三个投资主线。 (1 )高成长细分行业重点关注医院建设及大健康、环保、设计等,重点推荐延华智能、东南网架、三维工程、设计股份等。(2)互联网 +,重点推荐金螳螂、广田股份、亚厦股份、东易日盛等。( 3)国企重点推荐隧道股份、棱光实业、安徽水利、中国海诚、中国建筑等。此外,鉴于上海作为全国创新及国企先行者,重点关注上海本地股的投资机会。投资机会解读: 关注国企、中国建造及互联网 +。 (1 )把经济增长目标定在 7%,突出调结构,加大教育、卫生、保障房、铁、水利、环保等领域投资。( 2)一带一构建全方位新格局。(3)国企将是贯穿全年最重要的投资主线之一。( 4)生态环保建设被提高到前所有未有的热度。 (5)医院建设及健康服务。(6)实施中国制造 2025 及互联网 +行动计划。(7)重点领域投资:包括棚户区和危房、城市地下管网,部铁公、内河航道等,水利、信息、电力、油气等重大项目,清洁能源、节能环保和生态建设项目。铁投资 8000 亿元以上, 在建重大水利工程投资8000 亿元。

  【本周重点推荐公司】 三维工程(建筑板块最纯正的环保股,目前主营业务为大气治理、油品升级、催化剂,未来将转型为大环保平台 ), 延华智能(聚焦医疗服务及大健康业务,平台型公司雏形初具,第一目标市值 100 亿元, 如果从养老服务及健康管理平台角度,两年内有望站上 200 亿市值) 。

  【银河建筑模拟组合】 本周调出棱光实业,调入广田股份(看好公司家装电商及智能家居业务转型,与复星集团战略合作后续动作值得期待)。我们自年初建立 wind 模拟组合以来绝对收益 45%,累计超越中信建筑指数 36 个百分点。周末配置三维工程、延华智能、东南网架、广田股份、隧道股份。

  【三维工程报告:穹顶之下潜心治霾,深耕环保剑指百亿】 1 、建筑板块中最纯正环保股(大气治理),市场认识存预期差,估值存较大提升空间。 2、 深耕环保、持续成长潜力大,环保主业看百亿市值。 3、 青岛联信催化剂业务成长逻辑类似于三聚环保。参股石化B2B 电商平台贡献弹性,志商平台远期合理市值 100 亿元(公司参股 39%)。 (详见我们 2 月 10 日深度报告, 2 月 5 日报告)

  【行业报告:降息提振需求,穹顶之下环保机会凸显】 1 、 央行再次降息进入第三轮降息降准通道。 2、降息有助于建筑行业上市公司缓解资金压力,提振下游需求。 3、 在前两轮降息周期中, 建筑行业都获得了绝对收益和超额收益。 4、投资机会:过去三年前十个交易日至后十个交易日,化学工程、建筑节能和水利工程三个子行业均有超额收益。(详见我们 3 月 1 日外告)

--(2015/04/02 23:02)
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